ゼンショー HD（7550）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,624 | 7,101 |
| 減価償却費 | 10,224 | 12,776 |
| のれん償却額 | 872 | 1,004 |
| 負ののれん償却額 | -3 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112 | 37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -385 |
| 支払利息 | 2,140 | 2,449 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,727 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -510 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100 | 128 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -78 | -26 |
| 有形固定資産除却損 | 656 | 632 |
| 事業再編損失 | － | 1,527 |
| その他の特別損益（△は益） | 251 | 266 |
| その他の営業外損益（△は益） | 370 | -410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,054 | 186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -885 | -962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,140 | -611 |
| 法人税等の還付額 | － | 215 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -401 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66 | 778 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 942 | 2,371 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 872 | 1,035 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -143 | -6 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -199 | -574 |
| 減損損失 | 248 | 660 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | 332 |
| 小計 | 19,323 | 28,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 110 |
| 利息の支払額 | -2,079 | -2,425 |
| 法人税等の支払額 | -4,683 | -2,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,711 | 23,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 11 | 139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,972 | -19,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 551 | 123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -613 | -498 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -465 | -396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,370 | 47 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 240 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,774 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -168 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | 73 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -360 | -50 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | -2,677 | -1,945 |
| 保険積立金の収支 | 320 | 70 |
| 権利金への支出 | -172 | -140 |
| 敷金・差入保証金の返戻による収入 | 1,026 | 971 |
| 長期前払家賃の支出 | -3,851 | -4,418 |
| その他 | -1,229 | 1,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,996 | -18,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,085 | -4,207 |
| 長期借入れによる収入 | 46,638 | 45,642 |
| リース債務の返済による支出 | -476 | -1,323 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,155 | -44,164 |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | -22 | 0 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | 2,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -496 |
| 割賦債務の返済による支出 | -237 | -361 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,462 |
| 配当金の支払額 | -1,396 | -1,390 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -281 | -282 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,017 | -5,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -312 | -265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,614 | -314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,248 | 21,634 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,634 | 21,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
