キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,720 | 3,624 |
| 減価償却費 | 7,975 | 10,224 |
| のれん償却額 | 661 | 872 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137 | -112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -148 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -298 |
| 支払利息 | 1,850 | 2,140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,727 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84 | -510 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -73 | -78 |
| 有形固定資産除却損 | 763 | 656 |
| その他の特別損益（△は益） | 336 | 251 |
| その他の営業外損益（△は益） | 1 | 370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93 | -1,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -902 | -885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,423 | 1,140 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113 | 66 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -357 | 942 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 337 | 872 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -263 | -143 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -22 | -199 |
| 減損損失 | 213 | 248 |
| 持分法投資利益 | -580 | -100 |
| 為替差損益（△は益） | 766 | 41 |
| 小計 | 23,591 | 19,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 149 |
| 利息の支払額 | -1,802 | -2,079 |
| 法人税等の支払額 | -4,952 | -4,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,136 | 12,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 15 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,612 | -18,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 633 | 551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -394 | -613 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -763 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | 13,370 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 247 | 125 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,093 | -360 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | -2,619 | -2,677 |
| 保険積立金の収支 | 119 | 320 |
| 権利金への支出 | -176 | -172 |
| 敷金・差入保証金の返戻による収入 | 1,203 | 1,026 |
| 長期前払家賃の支出 | -1,856 | -3,851 |
| その他 | -746 | -1,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,978 | -12,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,988 | -3,085 |
| 長期借入れによる収入 | 54,653 | 46,638 |
| リース債務の返済による支出 | － | -476 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,595 | -47,155 |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | -7 | -22 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -100 | -237 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,409 | -1,396 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -281 | -281 |
| その他 | 14 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,184 | -5,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -609 | -312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,266 | -5,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,454 | 27,248 |
| 連結子会社による非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,248 | 21,634 |
