営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況

	金額
現金及び現金同等物の期首残高	222億74百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	371億62百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△246億63百万円

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税金等調整前当期純利益及び減価償却費による増加があった一方、新規出店に伴う支出、法人税等及び配当金の支払いによる支出、自己株式の取得等を行った結果、当連結会計年度末には期首対比38億68百万円増加し、261億42百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益及び減価償却費の計上等により、371億62百万円の資金の増加となりました。

2018/06/25 9:11