営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況

	金額
現金及び現金同等物の期首残高	646億90百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	859億85百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,253億87百万円

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、期首残高より174億81百万円増加し、821億71百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益及び減価償却費等の増加等により、859億85百万円の資金の増加となりました。

2024/06/28 9:09