営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況

	金額
現金及び現金同等物の期首残高	796億95百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,011億77百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△780億89百万円

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、期首残高より483億59百万円増加し、1,280億54百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益、減価償却費等の計上及び棚卸資産の増加等により1,011億77百万円の資金の増加となりました。

2026/06/25 15:31