幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 722,371 | 1,143,297 |
| 減価償却費 | 633,129 | 723,523 |
| 減損損失 | 698,303 | 492,270 |
| 解約損害金 | 16,275 | － |
| 株式報酬費用 | 45,300 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,400 | -2,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,606 | -2,904 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -9,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 185 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,180 | -64,680 |
| 支払利息 | 82,256 | 97,330 |
| シンジケートローン手数料 | 3,461 | 49,717 |
| 投資有価証券評価損戻入益 | -41,214 | － |
| 投資有価証券評価損 | 75,080 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,163 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 14,479 |
| 固定資産受贈益 | -9,577 | -8,236 |
| 固定資産売却益 | -308 | － |
| 固定資産売却損 | 92 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,155 |
| 固定資産廃棄損 | 5,844 | 4,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,467 | -43,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,104 | 12,373 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 50,384 | 12,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,633 | -79,115 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -39,512 | 330,706 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -166,372 | -157,911 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,253 | -27,705 |
| 小計 | 1,934,561 | 2,500,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,247 | 14,124 |
| 利息の支払額 | -83,580 | -97,014 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -43,050 | -3,776 |
| 法人税等の支払額 | -479,877 | -715,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,340,301 | 1,699,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,324,000 | -198,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,768,100 | 1,788,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -971,073 | -795,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93,015 | 6,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,931 | -7,691 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,032 | -38,525 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -235,116 | -110,328 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91,172 | 120,545 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,000 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 15,300 | 13,883 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,138 | -5,135 |
| 建設協力金の支払による支出 | -375,556 | -310,780 |
| 建設協力金の回収による収入 | 295,138 | 300,224 |
| その他の支出 | -83,055 | -51,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -762,179 | 712,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -59,693 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,138,912 | -1,263,552 |
| 社債の償還による支出 | -580,000 | -2,420,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -247 | -482 |
| 配当金の支払額 | -325,097 | -325,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,044,256 | -1,068,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -466,134 | 1,342,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,809,769 | 1,343,634 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,343,634 | 2,685,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
