幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,143,297 | 2,111,005 |
| 減価償却費 | 723,523 | 743,888 |
| 減損損失 | 492,270 | 323,617 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,410 |
| 新株予約権戻入益 | -2,300 | -2,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,904 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -9,114 | -37,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,680 | -58,888 |
| 支払利息 | 97,330 | 94,498 |
| シンジケートローン手数料 | 49,717 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,163 | -873 |
| ゴルフ会員権評価損 | 14,479 | － |
| 固定資産受贈益 | -8,236 | -3,449 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,155 | -131 |
| 固定資産廃棄損 | 4,692 | 2,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,322 | -17,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,373 | -34,220 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,617 | 42,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,115 | 58,346 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 330,706 | 50,026 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -157,911 | -220,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,705 | 134,377 |
| その他 | － | 12,667 |
| 小計 | 2,500,814 | 3,202,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,124 | 6,968 |
| 利息の支払額 | -97,014 | -94,585 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3,776 | － |
| 法人税等の支払額 | -715,112 | -842,447 |
| その他の支出 | － | -3,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,699,035 | 2,268,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -198,000 | -1,777,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,788,000 | 1,322,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -795,023 | -422,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,199 | 4,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,691 | -1,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,525 | -29,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -110,328 | -39,086 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 120,545 | 88,527 |
| 預り保証金の受入による収入 | 13,883 | 10,180 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,135 | -5,480 |
| 建設協力金の支払による支出 | -310,780 | -125,478 |
| 建設協力金の回収による収入 | 300,224 | 300,160 |
| 信託受益権の売却による収入 | － | 505,048 |
| その他の支出 | -51,342 | -7,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 712,026 | -177,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -59,693 | -114,869 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,263,552 | -1,747,352 |
| 社債の償還による支出 | -2,420,000 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -482 | -177 |
| 配当金の支払額 | -325,094 | -325,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,068,822 | -1,987,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,342,239 | 103,560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,343,634 | 2,685,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,685,874 | 2,789,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
