幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,111,005 | 1,407,351 |
| 減価償却費 | 743,888 | 780,156 |
| 減損損失 | 323,617 | 136,203 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 4,410 | 1,074 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 305,214 |
| 災害損失 | － | 58,752 |
| 新株予約権戻入益 | -2,200 | -39,946 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -37,366 | -36,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,888 | -45,131 |
| 支払利息 | 94,498 | 67,686 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -873 | 34,891 |
| 固定資産受贈益 | -3,449 | -20,273 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -131 | -898 |
| 固定資産廃棄損 | 2,005 | 402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,910 | 54,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,220 | -26,563 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 42,592 | 32,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,346 | -351,886 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 50,026 | -258,141 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -220,027 | -164,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134,377 | -162,016 |
| その他 | 12,667 | 66,730 |
| 小計 | 3,202,368 | 1,842,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,968 | 6,508 |
| 利息の支払額 | -94,585 | -67,769 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -27,188 |
| 法人税等の支払額 | -842,447 | -1,148,692 |
| その他の支出 | -3,979 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,268,324 | 605,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,777,000 | -1,295,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,322,000 | 1,792,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -422,484 | -477,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,174 | 2,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,179 | -13,285 |
| 営業譲受による支出 | － | -51,723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,000 | -26,305 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,086 | -109,713 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 88,527 | 58,513 |
| 預り保証金の受入による収入 | 10,180 | 14,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,480 | -3,831 |
| 建設協力金の支払による支出 | -125,478 | -208,265 |
| 建設協力金の回収による収入 | 300,160 | 213,735 |
| 信託受益権の売却による収入 | 505,048 | － |
| その他の支出 | -7,661 | -1,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,279 | -105,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -114,869 | -147,010 |
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,747,352 | -1,691,592 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -177 | -131 |
| 配当金の支払額 | -325,086 | -406,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,987,485 | -1,945,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,560 | -1,445,314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,685,874 | 2,789,434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,789,434 | 1,344,120 |
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