幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,407,351 | 1,933,966 |
| 減価償却費 | 780,156 | 929,227 |
| 減損損失 | 136,203 | 161,023 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,074 | -4,059 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 305,214 | － |
| 災害損失 | 58,752 | － |
| 新株予約権戻入益 | -39,946 | -1,274 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -36,505 | 774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,850 | -1,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,131 | -42,432 |
| 支払利息 | 67,686 | 56,344 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,891 | -20,875 |
| 固定資産受贈益 | -20,273 | -12,128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -898 | 280 |
| 固定資産廃棄損 | 402 | 1,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,695 | -48,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,563 | 3,634 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32,987 | 6,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -351,886 | 341,836 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -258,141 | 254,746 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -164,141 | -71,921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162,016 | 179,181 |
| その他 | 66,730 | 60,003 |
| 小計 | 1,842,491 | 3,726,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,508 | 7,028 |
| 利息の支払額 | -67,769 | -55,605 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -27,188 | -20,091 |
| 法人税等の支払額 | -1,148,692 | -566,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605,348 | 3,090,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,295,000 | -430,794 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,792,600 | 348,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -477,705 | -1,283,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,053 | 2,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,285 | -14,193 |
| 営業譲受による支出 | -51,723 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,305 | -8,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -109,713 | -207,521 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58,513 | 76,391 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14,800 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,831 | -33,170 |
| 保険積立金の満期による収入 | － | 23,776 |
| 建設協力金の支払による支出 | -208,265 | -481,543 |
| 建設協力金の回収による収入 | 213,735 | 210,339 |
| その他の支出 | -1,447 | -30,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,575 | -1,818,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -147,010 | -220,179 |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,691,592 | -1,620,962 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 7,688 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -131 | -200 |
| 配当金の支払額 | -406,353 | -325,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,945,087 | -58,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,445,314 | 1,213,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,789,434 | 1,344,120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,344,120 | 2,557,551 |
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