幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,933,966 | 438,553 |
| 減価償却費 | 929,227 | 1,221,724 |
| 減損損失 | 161,023 | 294,639 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,059 | -1,116 |
| 新株予約権戻入益 | -1,274 | -962 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 774 | 33,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,687 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,432 | -42,054 |
| 支払利息 | 56,344 | 76,814 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -20,875 | -12,706 |
| 固定資産受贈益 | -12,128 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 280 | 174 |
| 固定資産廃棄損 | 1,136 | 2,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,016 | -24,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,634 | 12,580 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,271 | 11,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 341,836 | -94,993 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 254,746 | 378,594 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -71,921 | -14,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 179,181 | -99,488 |
| その他 | 60,003 | -39,001 |
| 小計 | 3,726,024 | 2,140,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,028 | 10,607 |
| 利息の支払額 | -55,605 | -76,604 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -20,091 | -38,195 |
| 法人税等の支払額 | -566,595 | -920,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,090,760 | 1,115,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -430,794 | -429,256 |
| 定期預金の払戻による収入 | 348,000 | 527,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,283,289 | -1,431,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,034 | 1,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,193 | -13,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,000 | -8,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -207,521 | -125,692 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76,391 | 260,820 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -2,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 8,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -33,170 | -3,079 |
| 保険積立金の満期による収入 | 23,776 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -481,543 | -725,608 |
| 建設協力金の回収による収入 | 210,339 | 207,034 |
| その他の支出 | -30,624 | -54,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,818,596 | -1,787,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -220,179 | -368,249 |
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -249,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,620,962 | -1,339,480 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 7,688 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -200 | -300,219 |
| 配当金の支払額 | -325,080 | -322,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,733 | -379,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,213,431 | -1,053,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,344,120 | 2,557,551 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,557,551 | 1,503,601 |
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