幸楽苑（7554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 438,553 | 725,222 |
| 減価償却費 | 1,221,724 | 1,509,438 |
| 減損損失 | 294,639 | 204,353 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,116 | 16,529 |
| 新株予約権戻入益 | -962 | -22,190 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 33,226 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 40,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,054 | -36,464 |
| 支払利息 | 76,814 | 90,049 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -12,706 | 11,596 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 174 | -714 |
| 固定資産廃棄損 | 2,504 | 17,791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,722 | -1,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,580 | -51,929 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,019 | 20,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,993 | -45,361 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 378,594 | -169,801 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,451 | -56,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,488 | 25,718 |
| その他 | -39,001 | 26,103 |
| 小計 | 2,140,214 | 2,303,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,607 | 8,187 |
| 利息の支払額 | -76,604 | -90,282 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -38,195 | -34,319 |
| 法人税等の支払額 | -920,494 | -422,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,115,527 | 1,764,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -429,256 | -291,815 |
| 定期預金の払戻による収入 | 527,013 | 288,863 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,431,597 | -1,189,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,699 | 714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,040 | -4,796 |
| 営業譲受による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,000 | -267,601 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 173,205 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -125,692 | -54,781 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 260,820 | 41,525 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,000 | -8,100 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8,500 | 23,157 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,079 | -2,857 |
| 保険積立金の満期による収入 | － | 30,314 |
| 建設協力金の支払による支出 | -725,608 | -45,600 |
| 建設協力金の回収による収入 | 207,034 | 214,827 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -94,803 |
| その他の支出 | -54,680 | -20,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,787,884 | -1,258,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -368,249 | -548,023 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 251,000 | 81,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,339,480 | -1,586,320 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 120,155 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -300,219 | -325 |
| 配当金の支払額 | -322,576 | -320,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,524 | -553,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,068 | -6,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,053,950 | -53,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,503,601 | 1,449,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
