区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,100,000	980,000	1.388	―
1年以内に返済予定の長期借入金	199,960	99,960	1.900	―
1年以内に返済予定のリース債務	152,479	74,732	2.996	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	108,410	8,450	1.900	2027年4月30日～2027年4月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	229,815	178,212	1.741	2027年4月5日～2037年11月30日

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2026/06/17 10:51

#3 担保に供している資産の注記

上記に対応する債務

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
1年内返済長期借入金	99,960千円	99,960千円
長期借入金	108,410	8,450
計	208,370	108,410

2026/06/17 10:51

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、470百万円の支出(前事業年度は923百万円の収入)となりました。これは、リース債務の返済による支出153百万円、短期借入金の純減額120百万円、長期借入金の返済による支出199百万円等によるものであります。
(生産、受注及び販売の状況)

2026/06/17 10:51

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との取引関係等の円滑化を保有目的とする株式であり、債券及び上場株式は、発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。敷金及び保証金は、主に店舗の賃貸借契約によるものであります。
営業債務である買掛金及び未払金は、原則として3ヶ月以内の支払期日であります。短期借入金は、運転資金として調達を行い、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で長期借入金は1年1ヶ月、リース債務は11年8ヶ月であります。長期借入金のうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2026/06/17 10:51