有価証券報告書-第56期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	124,806
預金
普通預金	4,498,340
定期預金	50,000
合計	4,673,146

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	433,007
㈱東邦カード	68,118
イオンモール㈱	31,981
楽天㈱	31,584
イオンリテール㈱	24,133
その他	162,283
合計	751,106

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
680,590	14,246,436	14,175,920	751,106	95.0	18.3

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
スープ類	55,172
チャーシュー類	29,898
ギョーザ類	20,386
チャーハン	14,620
麺類	9,481
その他	308
合計	129,868

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
スープ類	6,710
ギョーザ類	3,111
麺類	1,086
チャーハン	1,277
チャーシュー	2,688
合計	14,875

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
肉類	4,191
スープ類	4,449
調味料類	15,156
粉類	9,396
米	7,508
野菜類	8,178
その他材料	90,316
包装資材	1,682
店舗消耗品 他	4,019
合計	144,899

⑥ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗	1,108,662
本社・工場・事務所	8,807
ゴルフ会員権	75
寮・社宅	13,724
その他	3,276
合計	1,134,544

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日東富士製粉㈱	121,255
アリアケジャパン㈱	113,945
㈱タイシンフーズ	104,617
フードリンク㈱	70,951
日本ピュアフード㈱	67,505
その他	561,757
合計	1,040,032

⑧ 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱東邦銀行	450,000
㈱七十七銀行	300,000
㈱秋田銀行	200,000
㈱福島銀行	30,000
合計	980,000

⑨ 未払費用

区分	金額(千円)
役員報酬・給与手当	786,869
水道光熱費	125,865
社会保険料	130,555
通信費	8,189
労働保険料	8,289
その他	5,395
合計	1,065,164

⑩ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱大東銀行	108,410(99,960)
合計	108,410(99,960)

(注) 金額の( )は内数であり、1年以内に返済期限が到来するため流動負債に計上しております。