有価証券報告書-第55期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	137,570
預金
普通預金	4,584,387
合計	4,721,957

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	238,434
楽天ペイメント㈱	122,846
㈱東邦カード	74,687
イオンモール㈱	27,041
イオンリテール㈱	20,214
その他	197,364
合計	680,590

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,482,394	11,368,114	12,169,919	680,590	94.7	34.7

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
スープ類	45,626
ギョーザ類	15,184
チャーハン	10,895
麺類	8,933
その他	37,015
合計	117,654

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
スープ類	6,173
ギョーザ類	3,305
麺類	983
チャーハン	1,200
チャーシュー	2,546
合計	14,209

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
肉類	3,756
スープ類	4,825
調味料類	15,886
粉類	6,754
米	6,501
野菜類	5,013
その他材料	86,767
包装資材	1,497
店舗消耗品 他	14,635
合計	145,639

⑥ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗	1,134,839
本社・工場・事務所	8,807
ゴルフ会員権	75
寮・社宅	14,065
その他	9,276
合計	1,167,063

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アリアケジャパン㈱	118,606
日東富士製粉㈱	118,384
㈱二丸屋山口商店	81,179
㈱タイシンフーズ	77,591
フードリンク㈱	63,896
その他	610,840
合計	1,070,498

⑧ 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱東邦銀行	500,000
㈱七十七銀行	300,000
㈱秋田銀行	200,000
㈱福島銀行	100,000
合計	1,100,000

⑨ 未払費用

区分	金額(千円)
役員報酬・給与手当	732,582
水道光熱費	138,564
社会保険料	119,508
通信費	10,030
店舗立替金	2,689
その他	6,859
合計	1,010,233

⑩ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱大東銀行	208,370( 99,960)
㈱日本政策投資銀行	100,000(100,000)
合計	308,370(199,960)

(注) 金額の( )は内数であり、1年以内に返済期限が到来するため流動負債に計上しております。