有価証券報告書-第56期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 888,483 | 1,389,260 | |||||||||
| 減価償却費 | 760,254 | 739,799 | |||||||||
| 減損損失 | 302,393 | 44,843 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | △2,130,248 | - | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 1,378,113 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,427 | 8,572 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 1,950 | △1,950 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △3,137 | △3,137 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 29,363 | △219 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △19,019 | △72,476 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,732 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,288 | △5,032 | |||||||||
| 支払利息 | 44,753 | 10,151 | |||||||||
| シンジケートローン手数料 | 606 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 5,965 | △300 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 11,101 | 29,995 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △70,145 | △70,516 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,781 | △12,138 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 808,099 | 91,201 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 176,041 | △45,062 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △42,647 | 55,348 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 14,291 | 52,597 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,633 | △66,797 | |||||||||
| その他 | △22,812 | 34,010 | |||||||||
| 小計 | 2,181,130 | 2,178,148 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,994 | 4,793 | |||||||||
| 利息の支払額 | △46,543 | △10,156 | |||||||||
| シンジケートローン手数料の支払額 | △636 | △353 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △146,074 | △229,336 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,991,870 | 1,943,096 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △80,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 30,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △243,525 | △1,486,112 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 136,855 | 300 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,100 | △3,583 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,892 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,295 | △11,378 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 159,502 | 40,897 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | - | △5,400 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 2,000 | 1,000 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 62,238 | 6,163 | |||||||||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 18,363 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △84,833 | △52,948 | |||||||||
| その他の支出 | △708 | △10,568 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,390 | △1,571,630 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △138,444 | △153,625 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,200,000 | △120,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,356,641 | △199,960 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,319,235 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △504 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 53 | 3,298 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 923,699 | △470,287 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,262 | 10 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,950,223 | △98,811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,090,896 | 4,721,957 | |||||||||
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の 増減額(△は減少) | 680,837 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,721,957 | ※1 4,623,146 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
