財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、使用した資金は3億44百万円(前年同期は1億35百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の売却1億79百万円、投資有価証券の売却94百万円、長期貸付金の回収1億25百万円、差入保証金の減少1億38百万円による収入がありましたが、有形固定資産の取得による支出8億44百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は前年同期に比べ15億52百万円減少し22億14百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入22億44百万円がありましたが、長期借入金の返済37億69百万円、短期借入金の返済1億49百万円及び配当金の支払2億19百万円に伴う支出によるものであります。

2014/06/24 16:01