利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ3億円増加し16億51百万円となりました。これは主に、法人税等の支払額1億27百万円がありましたが、税金等調整前四半期純利益の計上6億38百万円、減価償却費の計上5億79百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億45百万円(前年同期は6百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入84百万円、長期貸付金の回収による収入23百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出4億13百万円によるものであります。

2014/11/11 16:01