有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,078,060 | 3,006,268 |
| 売掛金 | ※2 1,246,471 | ※2 1,262,425 |
| 商品及び製品 | 493,747 | 432,588 |
| 原材料及び貯蔵品 | 70,404 | 46,978 |
| 繰延税金資産 | 125,373 | 126,189 |
| 短期貸付金 | ※2 627,936 | ※2 693,403 |
| 未収入金 | 97,751 | 85,466 |
| その他 | 152,604 | 135,468 |
| 貸倒引当金 | △11,483 | △7,235 |
| 流動資産合計 | 5,880,866 | 5,781,554 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 2,985,071 | ※1 3,010,724 |
| 構築物(純額) | 71,910 | 65,656 |
| 機械及び装置(純額) | 105,258 | 180,591 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 202,080 | 183,757 |
| 土地 | ※1 4,617,752 | ※1 4,617,752 |
| リース資産(純額) | 28,853 | 22,281 |
| 有形固定資産合計 | 8,010,927 | 8,080,764 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 33,112 | 26,475 |
| ソフトウエア | 19,982 | 15,623 |
| 電話加入権 | 10,792 | 10,719 |
| 施設利用権 | 1,157 | 1,001 |
| リース資産 | 51,599 | 33,321 |
| 無形固定資産合計 | 116,644 | 87,141 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 444,148 | 428,952 |
| 関係会社株式 | 3,005,488 | 3,005,488 |
| 出資金 | 3,520 | 3,520 |
| 長期貸付金 | 60,830 | 54,687 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,643,002 | - |
| 繰延税金資産 | 229,088 | 138,178 |
| 敷金及び保証金 | 1,175,456 | 1,135,269 |
| その他 | 173,948 | 147,350 |
| 貸倒引当金 | △116,785 | △139,478 |
| 投資その他の資産合計 | 6,618,696 | 4,773,968 |
| 固定資産合計 | 14,746,268 | 12,941,873 |
| 資産合計 | 20,627,135 | 18,723,427 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,886,167 | 1,934,846 |
| 短期借入金 | ※1,※2 1,190,000 | ※1,※2 890,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 699,400 | ※1 645,400 |
| 未払金 | 300,169 | 180,186 |
| 未払費用 | ※2 519,350 | ※2 476,150 |
| 未払法人税等 | 24,260 | 51,499 |
| 未払消費税等 | 29,584 | 31,908 |
| 預り金 | 139,793 | 142,381 |
| 前受収益 | 12,456 | 12,391 |
| 賞与引当金 | 117,372 | 104,191 |
| その他 | 38,870 | 40,766 |
| 流動負債合計 | 4,957,424 | 4,509,721 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 3,317,700 | ※1 1,955,300 |
| 長期預り保証金 | 1,487,348 | 1,496,072 |
| 資産除去債務 | 112,078 | 127,708 |
| 債務保証損失引当金 | - | 42,982 |
| その他 | 53,248 | 25,916 |
| 固定負債合計 | 4,970,375 | 3,647,979 |
| 負債合計 | 9,927,799 | 8,157,701 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,036,649 | 4,036,649 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,906,288 | 3,906,288 |
| その他資本剰余金 | ||
| 自己株式処分差益 | 24,527 | 24,277 |
| 資本剰余金合計 | 3,930,816 | 3,930,566 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 130,425 | 130,425 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,190,300 | 2,190,300 |
| 繰越利益剰余金 | 2,562,680 | 2,407,731 |
| 利益剰余金合計 | 4,883,405 | 4,728,456 |
| 自己株式 | △2,298,612 | △2,297,834 |
| 株主資本合計 | 10,552,259 | 10,397,838 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 139,230 | 157,663 |
| 評価・換算差額等合計 | 139,230 | 157,663 |
| 新株予約権 | 7,845 | 10,224 |
| 純資産合計 | 10,699,335 | 10,565,726 |
| 負債純資産合計 | 20,627,135 | 18,723,427 |
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