有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,033,116 | 2,216,143 |
| 売掛金 | ※2 1,446,273 | ※2 1,413,125 |
| 有価証券 | - | 14,265 |
| 商品及び製品 | 554,002 | 482,492 |
| 原材料及び貯蔵品 | 70,808 | 52,849 |
| 繰延税金資産 | 64,596 | 78,309 |
| 短期貸付金 | ※2 1,747,482 | ※2 941,192 |
| 未収入金 | 227,163 | 102,131 |
| その他 | 160,878 | 135,562 |
| 貸倒引当金 | △903,460 | △4,216 |
| 流動資産合計 | 5,400,860 | 5,431,856 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 2,725,428 | ※1 2,716,793 |
| 構築物(純額) | 66,024 | 73,079 |
| 機械及び装置(純額) | 64,722 | 94,765 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 207,009 | 178,943 |
| 土地 | ※1 4,648,022 | ※1 4,648,022 |
| リース資産(純額) | 1,602 | 43,267 |
| 有形固定資産合計 | 7,712,811 | 7,754,872 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 519 | 364 |
| ソフトウエア | 406 | 4,515 |
| 電話加入権 | 9,927 | 9,749 |
| 施設利用権 | 813 | 703 |
| リース資産 | 7,410 | 51,230 |
| 無形固定資産合計 | 19,078 | 66,563 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 331,098 | 263,865 |
| 関係会社株式 | 2,725,648 | 2,725,648 |
| 出資金 | 7,520 | 7,520 |
| 長期貸付金 | 43,152 | 36,149 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,570,002 | 3,022,002 |
| 長期前払費用 | 12,690 | - |
| 繰延税金資産 | 55,798 | 19,842 |
| 敷金及び保証金 | 1,193,292 | 1,084,596 |
| その他 | 74,270 | 86,172 |
| 貸倒引当金 | △23,472 | △18,032 |
| 投資その他の資産合計 | 7,990,001 | 7,227,764 |
| 固定資産合計 | 15,721,890 | 15,049,199 |
| 資産合計 | 21,122,751 | 20,481,056 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,979,228 | 1,978,754 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 670,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,767,380 | ※1 925,140 |
| 未払金 | 190,405 | 219,953 |
| 未払費用 | ※2 656,073 | ※2 563,624 |
| 未払法人税等 | 66,178 | 112,718 |
| 未払消費税等 | 29,686 | 16,054 |
| 前受金 | 1,325 | 794 |
| 預り金 | 61,660 | 70,979 |
| 前受収益 | 11,840 | 10,987 |
| 賞与引当金 | 104,134 | 118,764 |
| その他 | 36,203 | 36,986 |
| 流動負債合計 | 5,904,117 | 4,724,757 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 4,080,640 | ※1 3,666,500 |
| 長期預り保証金 | 1,378,567 | 1,358,513 |
| 資産除去債務 | 50,571 | 67,827 |
| その他 | 21,839 | 74,455 |
| 固定負債合計 | 5,531,617 | 5,167,296 |
| 負債合計 | 11,435,735 | 9,892,054 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,036,649 | 4,036,649 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,906,288 | 3,906,288 |
| その他資本剰余金 | ||
| 自己株式処分差益 | 24,527 | 24,527 |
| 資本剰余金合計 | 3,930,816 | 3,930,816 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 130,425 | 130,425 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 14,190,300 | 2,190,300 |
| 繰越利益剰余金 | △11,145,178 | 1,762,427 |
| 利益剰余金合計 | 3,175,546 | 4,083,152 |
| 自己株式 | △1,508,488 | △1,508,656 |
| 株主資本合計 | 9,634,524 | 10,541,961 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 52,491 | 47,040 |
| 評価・換算差額等合計 | 52,491 | 47,040 |
| 純資産合計 | 9,687,015 | 10,589,001 |
| 負債純資産合計 | 21,122,751 | 20,481,056 |
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