安楽亭（7562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 42,378 | 273,193 |
| 減価償却費 | 412,473 | 339,994 |
| 減損損失 | 47,659 | 1,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,539 | -17,485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,899 | -36,848 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,186 | -1,342 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,932 | -13,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,759 | -31,444 |
| 支払利息 | 198,298 | 159,422 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 6 |
| 保証金清算損益（△は益） | -6,500 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -195 | － |
| 受取補償金 | -31,016 | -48,176 |
| 固定資産除却損 | 13,726 | 2,027 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 100 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 6,160 |
| 訴訟関連損失 | 2,202 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 4,938 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,762 | -11,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,658 | -216,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,002 | 155,121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,113 | -20,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,199 | 10,594 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,566 | 30,198 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -173,584 | -87,234 |
| その他 | 15,814 | -61,077 |
| 小計 | 538,372 | 433,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,564 | 28,517 |
| 利息の支払額 | -187,716 | -146,037 |
| 補償金の受取額 | 31,016 | 48,176 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -2,202 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -73,784 | -66,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,249 | 297,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,058 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,076 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,756 | -100,884 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,289 | -1,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,380 | -23,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -82 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -453 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 175,547 | 118,971 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,879 | 19,183 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,500 | -510 |
| 預り保証金の受入による収入 | 510 | 300 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,718 | 13,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123,424 | 25,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,500 | -31,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,502 | -294,946 |
| 割賦債務の返済による支出 | -457,007 | -307,203 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,379 | -1,331 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 81 |
| 配当金の支払額 | -27 | -146 |
| その他 | － | -720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -770,417 | -635,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308,746 | -312,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,125,068 | 816,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 816,322 | 716,686 |
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