営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は21億55百万円と、前年同期と比べ7億83百万円(対前年同期比26.7%)の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額2億40百万円、利息の支払額1億17百万円等による支出がありましたが、税金等調整前当期純利益の計上6億17百万円、減価償却費の計上4億15百万円等の収入があり、3億88百万円の収入となり、前年同期と比べ5億74百万円(対前年同期比59.7%)の収入の減少となりました。

2015/06/29 9:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度の営業活動により得られた資金は3億88百万円(対前年同期比59.7%減)となりました。主な要因は、たな卸資産の増加額2億36百万円、預り金の減少額20百万円等の支出の増加によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度の投資活動により得られた資金は3億67百万円(前年同期は10百万円の支出)となりました。主な要因は、定期預金の預入による支出2億円、有形固定資産の取得による支出2億84百万円等による支出の増加があったものの、有形固定資産の売却による収入7億8百万円の収入の増加によるものであります。

2015/06/29 9:07