営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は28億64百万円と、前年同期と比べ4億28百万円(対前年同期比17.6%)の増加となりました。
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上2億50百万円、減価償却費の計上6億46百万円、前受収益の増加額1億81百万円等により12億90百万円の収入となりました。前年同期と比べ5億23百万円(対前年同期比68.3%)の収入の増加となりました。
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4億86百万円、敷金及び保証金の差入による支出2億33百万円、敷金及び保証金の回収による収入1億56百万円等により6億90百万円の支出となりました。前年同期と比べ3億68百万円(対前年同期比34.8%)の支出の減少となりました。

2018/06/29 9:51