営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は29億54百万円と、前年同期と比べ90百万円(対前年同期比3.1%)の増加となりました。
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上21百万円、減価償却費の計上6億1百万円等により4億39百万円の収入となりました。前年同期と比べ8億50百万円(対前年同期比65.9%)の収入の減少となりました。
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4億17百万円、無形固定資産の取得による支出36百万円、敷金及び保証金の回収による収入47百万円等により4億17百万円の支出となりました。前年同期と比べ2億73百万円(対前年同期比39.5%)の支出の減少となりました。

2019/06/28 9:04