営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、29億60百万円減少し、21億55百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、助成金収入の計上19億7百万円、未払消費税等の減少額11億12百万円等により27億3百万円の支出となりました。前年同期は2億22百万円の収入でありました。

2021/11/15 14:48