営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は37億42百万円と、前年同期と比べ13億73百万円(対前年同期比26.8%)の減少となりました。
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上7億76百万円、減価償却費の計上7億89百万円、未払消費税等の減少額10億80百万円等により12億4百万円の支出となりました。前年同期は5億90百万円の収入でありました
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3億25百万円、無形固定資産の取得による支出74百万円、敷金及び保証金の回収による収入1億69百万円等により1億66百万円の支出となりました。前年同期は59百万円の支出でありました。

2022/06/30 10:23