営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は23億91百万円と、前年同期と比べ13億50百万円(対前年同期比36.1%)の減少となりました。
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失の計上1億17百万円、減価償却費の計上7億66百万円、未払消費税等の増加額4億52百万円等により6億64百万円の収入となりました。前年同期は12億4百万円の支出でありました。
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4億31百万円、無形固定資産の取得による支出80百万円、敷金及び保証金の回収による収入1億68百万円等により2億53百万円の支出となりました。前年同期は1億66百万円の支出であり、前年同期と比べて87百万円の支出の増加となりました。

2024/06/28 16:01