ワークマン（7564）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,476,850 | 3,678,054 |
| 減価償却費 | 418,187 | 396,268 |
| 減損損失 | 19,827 | 71,624 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 416,195 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,100 | -7,029 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -16,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225,795 | -214,204 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -3,970 | -8,042 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 354,384 | 89,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256,595 | 311,074 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,006 | -24,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,921 | 412,191 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 286,581 | 439,824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,404 | 95,583 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30,654 | -29,073 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 863 | -134 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 11,840 | 33,050 |
| その他 | 11,481 | 64,938 |
| 小計 | 4,303,219 | 5,709,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225,806 | 213,552 |
| 利息の支払額 | -22,410 | -23,110 |
| 法人税等の支払額 | -2,022,518 | -1,779,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,484,096 | 4,120,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,183 | -166,919 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,232 | -13,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,486 | -23,934 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -28,938 | -5,278 |
| 差入保証金の差入による支出 | -519,908 | -414,988 |
| 差入保証金の回収による収入 | 330,263 | 358,213 |
| その他 | 2,860 | 4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573,626 | -262,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -145 |
| 配当金の支払額 | -754,835 | -754,812 |
| リース債務の返済による支出 | -8,347 | -13,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -772,474 | -768,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,137,995 | 3,089,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,731,762 | 10,869,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,869,757 | 14,841,996 |
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