四半期報告書-第47期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △76,602 | △173,981 | |||||||||
| 減価償却費 | 141,802 | 125,722 | |||||||||
| 減損損失 | - | 6,700 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,320 | △22,990 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,970 | 590 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △355 | △358 | |||||||||
| 支払利息 | 13,670 | 14,858 | |||||||||
| 社債発行費 | 11,128 | 7,680 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 5,841 | 14,864 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,353 | 568 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △208,919 | △243,554 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 25,928 | 86,426 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 192,724 | 176,976 | |||||||||
| その他 | 68,078 | 95,620 | |||||||||
| 小計 | 174,301 | 89,123 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 358 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,388 | △15,153 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △99,995 | △15,319 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,272 | 59,009 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,623 | △48,528 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △32,047 | △1,709 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66,090 | 97,351 | |||||||||
| その他 | △22,354 | △27,818 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,934 | 19,295 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | △270,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 250,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 488,314 | 341,935 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △57,700 | △68,800 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △235,000 | △205,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △41,287 | △41,962 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △27,239 | △24,083 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △50,237 | △35,142 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,849 | △53,052 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 108,188 | 25,251 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 844,091 | 1,008,673 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 952,280 | ※ 1,033,925 | |||||||||
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