四半期報告書-第49期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 33,247 | △480,221 | |||||||||
| 減価償却費 | 94,856 | 68,429 | |||||||||
| 減損損失 | 5,828 | 21,939 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,730 | △1,810 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 53,398 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,096 | 8,916 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △335 | △353 | |||||||||
| 支払利息 | 17,460 | 20,168 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 18,836 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 10,960 | 7,882 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8,470 | 6,038 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,508 | △69,263 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 249,377 | 91,941 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,888 | 49,624 | |||||||||
| その他 | △54,998 | △42,382 | |||||||||
| 小計 | 372,438 | △246,855 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 353 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,538 | △18,931 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,536 | △27,785 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,697 | △293,218 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,210 | △79,418 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,924 | △4,562 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,637 | 29,385 | |||||||||
| その他 | △15,933 | △24,970 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,431 | △79,565 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △204,980 | 10,700 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 530,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △97,200 | △122,500 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △220,000 | △210,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,119,573 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △36,785 | △25,542 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △14,218 | △11,933 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,088 | △29 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,272 | 1,290,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 215,994 | 917,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 995,369 | 1,032,671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,211,363 | ※ 1,950,154 | |||||||||
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