ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 16:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,502,345 | 1,473,173 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -462,939 | -425,401 |
| 人件費の支出 | -492,549 | -495,915 |
| その他の営業支出 | -532,505 | -425,836 |
| 小計 | 14,351 | 126,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,236 | 791 |
| 利息の支払額 | -36,271 | -29,893 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,980 | -19,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,663 | 76,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 420,227 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -616 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 630,127 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,400 | 4,900 |
| 霊園開発協力金の支出 | -21,272 | － |
| 霊園開発協力金の回収 | 6,487 | 3,104 |
| 差入保証金の差入による支出 | -196,681 | -309,788 |
| 差入保証金の回収による収入 | 81,998 | 69,591 |
| その他 | 43,551 | -13,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 343,094 | 384,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,174 | 504,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -42,523 | -515,837 |
| 長期借入金の返済による支出 | -645,602 | -729,725 |
| 株式の発行による収入 | 65,184 | 35,840 |
| 配当金の支払額 | -1,548 | － |
| その他 | -1,023 | -1,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613,339 | -706,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,908 | -245,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 670,051 | 424,662 |
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