有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内返済予定長期借入金	―	12,500	0.2	―
1年以内に返済予定のリース債務	5,779	6,366	3.4	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	12,500	―	0.2	2024年5月20日～2024年5月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	9,240	7,649	3.4	2024年9月30日～2028年9月30日
その他有利子負債	―	―	―	―

(注) 1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/11/28 13:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、81億63百万円(前期比83億2百万円の減少)となりました。これは、主に自己株式の取得による支出10億円、リース債務の返済による支出70億11百万円等によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2023/11/28 13:31

#3 重要な非資金取引の内容（連結）

重要なリース取引に係る資産及び債務の額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2021年9月1日 至 2022年8月31日)		当連結会計年度(自 2022年9月1日 至 2023年8月31日)
使用権資産	5,895	百万円	5,901	百万円
リース債務	5,849		5,856

2023/11/28 13:31

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

借入金は主に運転資金に係る資金調達であります。
リース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2023/11/28 13:31