サイゼリヤ（7581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月30日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年9月1日
至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,590 | 10,221 |
| 減価償却費 | 3,023 | 3,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 446 | 48 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -5 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -204 |
| 還付加算金 | -39 | － |
| 支払利息 | 68 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | 500 | 357 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 44 | -547 |
| 固定資産除却損 | 166 | 110 |
| 店舗閉店損失 | 208 | 132 |
| 減損損失 | 106 | 209 |
| 災害損失 | － | 150 |
| 補償金収入 | -51 | -42 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,200 |
| テナント未収入金の増減額（△は増加） | -153 | -127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -234 | -270 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -64 | -95 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 171 | 331 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 370 | 78 |
| その他 | 480 | -459 |
| 小計 | 18,468 | 14,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 135 |
| 利息の支払額 | -64 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -4,505 |
| 法人税等の還付額 | 1,472 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,674 | 10,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -622 | -355 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,257 | -4,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -252 |
| 敷金・保証金・建設協力金の支出 | -511 | -608 |
| 敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 | 734 | 826 |
| 貸付けによる支出 | － | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 36 |
| その他投資に関する収入及び支出（△は支出） | -26 | -249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,725 | -7,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,442 | -5,442 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -935 |
| 配当金の支払額 | -917 | -917 |
| その他 | -14 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,376 | -7,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -600 | -243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,972 | -4,838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,681 | 22,654 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,654 | 17,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
