サイゼリヤ（7581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月30日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年9月1日
至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日
至 2012年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,221 | 9,959 |
| 減価償却費 | 3,573 | 3,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -50 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 51 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -208 |
| 支払利息 | 25 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 357 | -170 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -547 | -183 |
| 固定資産除却損 | 110 | 115 |
| 店舗閉店損失 | 132 | 81 |
| 減損損失 | 209 | 396 |
| 災害損失 | 150 | － |
| 補償金収入 | -42 | -34 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,200 | － |
| テナント未収入金の増減額（△は増加） | -127 | -114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -270 | -98 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -95 | -317 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 331 | 0 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 78 | 276 |
| その他 | -459 | 57 |
| 小計 | 14,742 | 13,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 143 |
| 利息の支払額 | -24 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -4,505 | -6,082 |
| 災害損失の支払額 | -120 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,228 | 7,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -355 | -197 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,816 | -9,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252 | -153 |
| 敷金・保証金・建設協力金の支出 | -608 | -678 |
| 敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 | 826 | 781 |
| 貸付けによる支出 | -100 | -75 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 70 |
| その他投資に関する収入及び支出（△は支出） | -249 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,519 | -7,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,442 | -1,986 |
| 自己株式の取得による支出 | -935 | 0 |
| 配当金の支払額 | -917 | -905 |
| その他 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,303 | 1,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -243 | 152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,838 | 1,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,654 | 17,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,816 | 19,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
