有価証券報告書-第44期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,287 | 8,679 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,946 | 5,843 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 116 | 176 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △66 | 18 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △239 | △217 | |||||||||
| 支払利息 | 9 | 5 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △28 | 48 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △13 | 144 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 82 | 77 | |||||||||
| 店舗閉店損失 | 28 | 14 | |||||||||
| 減損損失 | 1,787 | 541 | |||||||||
| 補償金収入 | △148 | △174 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △32 | △3 | |||||||||
| テナント未収入金の増減額(△は増加) | 369 | △78 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,079 | 1,408 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △67 | △44 | |||||||||
| 買掛金の増減額(△は減少) | 104 | 0 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 372 | △116 | |||||||||
| その他 | 50 | 76 | |||||||||
| 小計 | 13,478 | 16,398 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 148 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9 | △4 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,715 | △2,948 | |||||||||
| 補償金の受取額 | ― | 174 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,943 | 13,767 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 212 | ― | |||||||||
| 長期定期預金払戻による収入 | 1,500 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,732 | △4,475 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △654 | △326 | |||||||||
| 敷金・保証金・建設協力金の支出 | △428 | △435 | |||||||||
| 敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 | 742 | 687 | |||||||||
| その他投資に関する収入及び支出(△は支出) | △55 | △236 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,915 | △4,787 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,585 | △3,008 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △386 | △1,471 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 720 | 196 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △908 | △913 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 840 | △5,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 323 | △1,679 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,191 | 2,104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,921 | 28,113 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,113 | ※1 30,217 | |||||||||