有価証券報告書-第46期(2022/07/01-2023/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,670
預金
当座預金	487
普通預金	705,203
定期預金	100,120
小計	805,811
合計	808,482

②売掛金
(イ)店舗別内訳

店舗名	金額(千円)
日本海庄や武蔵浦和店	3,317
日本海庄やさいたま新都心東口店	2,747
庄や南越谷店	2,047
その他	31,742
合計	39,855

(注)主要相手先は多岐にわたるため発生店舗別に記載しております。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
25,323	596,813	582,281	39,855	93.59	19

③原材料

品目	金額(千円)
酒・飲料類	7,026
魚介類	293
加工品	3,768
青果類	376
その他	1,330
合計	12,794

④差入保証金

品目	金額(千円)
店舗差入保証金	196,032
株式会社VANSAN加盟保証金	2,000
合計	198,032

⑤買掛金

相手先別内訳	金額(千円)
株式会社大庄	17,189
株式会社小室商店	7,424
株式会社JOSHO	6,332
その他	8,663
合計	39,609