有価証券報告書-第48期(2024/07/01-2025/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,187
預金
当座預金	485
普通預金	362,832
定期預金	150,124
小計	513,442
合計	516,629

②売掛金
(イ)店舗別内訳

店舗名	金額(千円)
日本海庄や さいたま新都心東口店	4,643
じんべえ太郎 武蔵浦和店	2,547
VANSAN 武蔵浦和店	2,538
その他	37,185
合計	46,914

(注)主要相手先は多岐にわたるため発生店舗別に記載しております。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
41,761	1,029,625	1,024,472	46,914	95.62	15

③原材料

品目	金額(千円)
酒・飲料類	7,418
魚介類	641
加工品	3,724
青果類	349
その他	2,322
合計	14,456

④差入保証金

品目	金額(千円)
店舗差入保証金	191,714
株式会社VANSAN加盟保証金	4,000
合計	195,714

⑤買掛金

相手先別内訳	金額(千円)
株式会社大庄	16,700
株式会社小室商店	8,713
ファンズソリューション株式会社	8,435
その他	13,236
合計	47,086

⑥未払金

区分	金額(千円)
給料現金	53,291
設備他	29,762
社会保険料	11,315
合計	94,369