魚力（7596）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 790,182 | 358,650 |
| 減価償却費 | 312,269 | 310,267 |
| 減損損失 | － | 108,867 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,382 | 8,038 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,931 | -30,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,355 | -7,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,968 | -79,781 |
| 支払利息 | 529 | 261 |
| 為替差損益（△は益） | － | 71,527 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 73,134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -153,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,924 | 70,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,818 | -328,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,219 | -26,922 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -69,943 | 84,351 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,035 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,789 | 20,166 |
| その他 | 176,295 | -324 |
| 小計 | 1,237,941 | 479,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,652 | 77,603 |
| 利息の支払額 | -529 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -80,389 | -382,059 |
| 法人税等の還付額 | 67,799 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281,474 | 174,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,253 | -261,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,096 | -160,559 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -506,527 | -516,283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 358,649 | 687,095 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,672 | -78,334 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,036 | 85,849 |
| その他 | -28,454 | 26,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -709,318 | -316,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -292,241 | -292,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,241 | -292,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,939 | -20,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,974 | -455,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,855,232 | 2,123,207 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,123,207 | 1,667,918 |
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