魚力（7596）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 358,650 | 873,053 |
| 減価償却費 | 310,267 | 324,226 |
| 減損損失 | 108,867 | 24,964 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,038 | 11,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,192 | 13,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,166 | 1,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,781 | -77,323 |
| 支払利息 | 261 | － |
| 為替差損益（△は益） | 71,527 | 12,012 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 73,134 | -51,868 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -153,414 | -63,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,240 | -561,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -328,697 | 162,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,922 | 286,565 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 84,351 | -61,459 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,166 | 16,201 |
| その他 | -324 | 69,153 |
| 小計 | 479,007 | 980,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,603 | 69,218 |
| 利息の支払額 | -261 | － |
| 法人税等の支払額 | -382,059 | -279,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,290 | 770,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,097 | -320,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,559 | -170,041 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -516,283 | -570,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 687,095 | 367,281 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78,334 | -34,452 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85,849 | 79,493 |
| その他 | 26,958 | 169,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,370 | -478,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -72 |
| 配当金の支払額 | -292,230 | -292,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,230 | -292,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,977 | -8,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -455,288 | -9,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,123,207 | 1,667,918 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,667,918 | 1,658,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
