魚力（7596）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 873,053 | 1,035,934 |
| 減価償却費 | 324,226 | 336,740 |
| 減損損失 | 24,964 | 102,273 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,289 | 54,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,273 | 10,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,993 | 5,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,323 | -97,945 |
| 為替差損益（△は益） | 12,012 | -45,096 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -51,868 | -121,756 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,186 | -88,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -561,634 | 91,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162,912 | 494,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286,565 | -326,924 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -61,459 | 49,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,201 | 28,969 |
| その他 | 132,053 | 176,538 |
| 小計 | 1,043,072 | 1,706,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,218 | 98,806 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -62,900 | -176,100 |
| 法人税等の支払額 | -279,060 | -347,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 770,329 | 1,281,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,163 | -228,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,041 | -55,189 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -429,166 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,113 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -570,498 | -23,579 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 367,281 | 963,249 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -27,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,452 | -91,804 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 79,493 | 27,842 |
| その他 | 168,339 | 48,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478,928 | 583,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -40,602 |
| 配当金の支払額 | -292,427 | -292,617 |
| その他 | － | 6,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,499 | -326,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,110 | 9,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,209 | 1,548,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,667,918 | 1,658,709 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,658,709 | 3,206,990 |
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