魚力（7596）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 38,118 | 172,149 |
| 減価償却費 | 151,404 | 143,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 938 | 44,340 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,756 | 5,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,915 | 7,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,408 | -36,779 |
| 支払利息 | 261 | － |
| 為替差損益（△は益） | 66,143 | 53,720 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 60,333 | 21,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,006 | -59,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -440,903 | 152,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,252 | -43,227 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -130,825 | -63,186 |
| その他 | 44,972 | -60,019 |
| 小計 | -322,877 | 338,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,341 | 35,645 |
| 利息の支払額 | -261 | － |
| 法人税等の支払額 | -349,731 | -233,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -629,528 | 140,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,874 | -196,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311,453 | -222,341 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 366,495 | 238,201 |
| その他 | -10,406 | -11,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,238 | -192,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -72 |
| 配当金の支払額 | -291,338 | -290,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,338 | -291,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,507 | -19,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,051,613 | -361,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,123,207 | 1,071,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,071,593 | 1,306,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
