魚力（7596）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 172,149 | 197,421 |
| 減価償却費 | 143,053 | 160,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,340 | 25,541 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,295 | 26,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,552 | 929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,779 | -43,995 |
| 為替差損益（△は益） | 53,720 | 35,509 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 21,935 | 11,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,227 | 395,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 152,578 | 30,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,227 | -263,783 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,186 | － |
| その他 | 2,880 | 5,448 |
| 小計 | 401,084 | 581,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,645 | 45,235 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -62,900 | -176,100 |
| 法人税等の支払額 | -233,165 | -324,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,664 | 126,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,416 | -47,924 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,113 | 300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 238,201 | 118,810 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -27,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,288 | 49,489 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,174 | -48,875 |
| その他 | -221,204 | -34,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,192 | 309,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -290,988 | -291,611 |
| その他 | -72 | 6,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,060 | -285,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,226 | -9,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,815 | 141,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,667,918 | 1,306,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,306,102 | 1,800,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
