魚力（7596）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 197,421 | 474,194 |
| 減価償却費 | 160,199 | 146,401 |
| 減損損失 | － | 243,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,541 | -56,359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,784 | 12,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 929 | -4,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,995 | -77,338 |
| 為替差損益（△は益） | 35,509 | -15,766 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 11,278 | -26,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 395,597 | 321,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,786 | 160,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263,783 | 58,528 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,519 | -160,922 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -78,690 |
| その他 | 44,968 | -147,841 |
| 小計 | 581,717 | 849,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,235 | 76,863 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -176,100 | － |
| 法人税等の支払額 | -324,007 | -380,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,845 | 545,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,924 | -80,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 660 | 164,530 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,737 | -679,417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118,810 | 693,547 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 49,489 | 3,370 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,875 | -67,887 |
| その他 | -13,577 | 32,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 309,845 | -34,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -563,011 |
| 配当金の支払額 | -291,611 | -291,184 |
| その他 | 6,423 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,187 | -854,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,716 | 3,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,786 | -338,977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,658,709 | 1,800,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,800,495 | 2,868,013 |
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