営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、59億57百万円となり、前連結会計年度末と比較して6億34百万円の増加となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、2億11百万円の収入(前年同期は1億35百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益9億8百万円であり、主なマイナス要因は、固定資産売却益3億41百万円、持分法による投資利益2億47百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、6億27百万円の収入(前年同期は10億2百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、投資有価証券の売却による収入6億33百万円、定期預金の払戻による収入6億円等であり、主なマイナス要因は、定期預金の預入による支出6億円、投資有価証券の取得による支出3億86百万円等であります。

2019/04/26 13:32