営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、60億62百万円となり、前連結会計年度末と比較して19億80百万円の増加となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1億47百万円の収入(前年同期は2億11百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益5億3百万円、売上債権の減少額2億74百万円であり、主なマイナス要因は、仕入債務の減少額2億18百万円、法人税等の支払額2億6百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、17億61百万円の収入(前年同期は6億27百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、投資有価証券の売却による収入43億45百万円、定期預金の払戻による収入6億円であり、主なマイナス要因は、投資有価証券の取得による支出23億40百万円、定期預金の預入による支出6億円であります。

2019/11/14 9:45