支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は26億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億75百万円減少いたしました。これは主に未払法人税等が1億3百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が2億49百万円、未払金が2億28百万円減少したことによるものであります。固定負債は33百万円となり、前連結会計年度末に比べ2百万円減少いたしました。これは退職給付に係る負債が2百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は、26億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億78百万円減少いたしました。

2020/06/29 11:13

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券に区分される株式や株式投資信託等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、ほとんど3ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建のものについては、為替相場の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建債権債務に係る将来の為替相場変動リスクに晒されております。

2020/06/29 11:13