支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は31億23百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億64百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が2億75百万円、未払金が2億61百万円増加したことによるものであります。固定負債は2億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億16百万円増加いたしました。これは主に資産除去債務が2億26百万円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は、33億73百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億81百万円増加いたしました。

2021/06/30 9:39

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券に区分される株式や株式投資信託等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、ほとんど3ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建のものについては、為替相場の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建債権債務に係る将来の為替相場変動リスクに晒されております。

2021/06/30 9:39