営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、77億12百万円となり、前連結会計年度末と比較して4億円の減少となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、6億86百万円の収入(前年同期は2億63百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益7億56百万円であり、主なマイナス要因は、棚卸資産の増加額1億77百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、7億67百万円の支出(前年同期は12億94百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、投資有価証券の売却による収入27億79百万円であり、主なマイナス要因は、投資有価証券の取得による支出36億19百万円であります。

2023/11/14 9:05