有価証券報告書-第33期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,158
預金の種類
当座預金	2,975,146
普通預金	1,185,386
別段預金	1,050
自由金利型定期預金	700,000
預金計	4,861,584
合計	4,873,742

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	48,779
株式会社パルコ	41,417
株式会社ルミネ	34,748
三井不動産商業マネジメント株式会社	34,604
高島屋ビジネスサービス株式会社	31,887
その他	465,944
計	657,381

(ロ)売掛金滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
577,547	9,924,889	9,845,055	657,381	93.74	22.70

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

品目	金額(千円)
トップス	217,840
ボトムス	83,321
アウター	73,753
小物等	73,313
計	448,229

ニ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
袋、包装材	5,150
その他	698
計	5,848

ホ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
株式会社パルコ	142,052
札幌駅総合開発株式会社	114,796
栄地下センター株式会社	100,000
三井不動産株式会社	113,395
株式会社ルミネ	69,605
その他	736,929
計	1,276,778

② 負債の部
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
田村駒株式会社	156,061
株式会社ヤギ	110,182
株式会社エムファースト	107,422
クロスプラス株式会社	104,030
有限会社アナザーページ	62,628
その他	616,884
計	1,157,210

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年2月(注)	764,754
平成27年3月	286,683
平成27年4月	105,771
計	1,157,210

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、2月期日の金額には期末日満期手形399,247千円が含まれております。
ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
クロスプラス株式会社	49,587
田村駒株式会社	32,468
株式会社ヤギ	29,444
有限会社アナザページ	25,588
株式会社インフィールド	14,461
その他	199,927
計	351,477