有価証券報告書-第32期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15,107
預金の種類
当座預金	569,711
普通預金	1,320,076
通知預金	1,000,000
別段預金	1,552
外貨預金	13,768
自由金利型定期預金	1,033,424
預金計	3,938,532
合計	3,953,640

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ルミネ	48,529
株式会社パルコ	39,140
イオンモール株式会社	34,100
三井不動産商業マネジメント株式会社	31,060
森ビル流通システム株式会社	22,288
その他	403,218
計	577,547

(ロ)売掛金滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
613,263	10,178,146	10,213,861	577,547	94.65	21.35

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

品目	金額(千円)
トップス	178,868
ボトムス	76,325
アウター	89,338
小物等	90,886
計	435,417

ニ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
袋、包装材	6,232
その他	262
計	6,494

ホ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
株式会社パルコ	142,052
札幌駅総合開発株式会社	114,796
三井不動産株式会社	101,371
栄地下センター株式会社	100,000
株式会社ルミネ	82,535
その他	786,281
計	1,327,036

② 負債の部
イ 支払手形

相手先	金額(千円)
株式会社ゼノンインターナショナル	4,934
株式会社二宮	3,750
株式会社シンセリティー	1,969
株式会社サザン	1,330
株式会社ティーナップ	1,036
その他	537
計	13,558

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
田村駒株式会社	84,803
株式会社エムファースト	61,564
クロスプラス株式会社	41,434
有限会社アナザページ	39,236
株式会社丹京	36,010
その他	378,627
計	641,676