有価証券報告書-第41期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,595,907 | 115,902 |
| 減価償却費 | 896,556 | 793,497 |
| 減損損失 | 584,132 | 121,305 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △363,342 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 432,697 | 51,111 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,667 | △9,925 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,696 | △15,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,219 | △16,906 |
| 支払利息 | 38,041 | 31,584 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △35,069 | △62,972 |
| 店舗閉鎖損失 | 241,251 | 13,742 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △85,892 | △52,961 |
| 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | △98,120 | 170,371 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 9,122 | 91,572 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 313,467 | 84,846 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,638,058 | △2,211,802 |
| その他 | △85,803 | △1,226,149 |
| 小計 | 1,862,943 | △2,122,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,970 | 15,162 |
| 利息の支払額 | △37,829 | △30,854 |
| 補償金の受取額 | - | 41,292 |
| 収用補償金の受取額 | - | 6,514 |
| 法人税等の支払額 | △100,830 | △78,968 |
| 法人税等の還付額 | 1,714 | 1,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,741,968 | △2,167,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △310,524 | △118,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300,285 | 258,051 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,229 | △6,274 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,200 | - |
| 貸付けによる支出 | △96,790 | △72,043 |
| 貸付金の回収による収入 | 109,297 | 87,206 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △50,967 | △38,287 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 304,921 | 475,988 |
| 長期預り金の返還による支出 | △4,978 | △7,936 |
| 長期預り金の受入による収入 | 30,855 | - |
| その他 | △231,426 | △17,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,642 | 560,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △314,546 | △305,153 |
| 自己株式の取得による支出 | △33 | △48 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △247,090 | △277,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △561,670 | △582,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,227,939 | △2,189,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,301,516 | 3,529,456 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,529,456 | ※1 1,339,586 |
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